top of page

Nhận định kỹ thuật tuần 21.11 - 25.11.2022





  • Tín hiệu từ Bot của FIDT đang cho trạng thái Mua trên khung thời gian ngắn hạn (Dưới 1 tháng) sau không thể vượt kháng cự 1040 (xem kỹ hơn trong nhận định Vnindex khung Daily bên dưới).

  • Với tín hiệu trung hạn trạng thái Giảm và chờ tín hiệu mua mới cho khung thời gian này.



Trên đồ thi tháng, Vnindex đang tạo nến rút chân mạnh và lấy lại được hỗ trợ tốt giá 955 tại EMA100. Xu hướng trên khung thời gian này vẫn đang giảm rất mạnh và đây là nhịp giảm thứ hai của thị trường. Lục bán tiếp tục áp đảo mạnh làm cho quán tính giảm chưa ngưng lại nhất là khi dòng tiền tiếp tục rút về mức cực thấp. Hiện tại, điểm thấp nhất của nến hiện tại đã xuyên qua khỏi vùng hỗ trợ cứng 900 nhưng đã kịp rut chân thành công. Nhưng như những nến trước đó, việc rút chân không tạo ra nhiều kỳ vọng tốt khi đã liên tục giảm điểm ở nến sau, hiện tại vẫn vậy nên chưa thể xác nhận vùng cân bằng lại. trường hợp xấu, khi thị trương thủng hỗ trợ ngắn hạn giá 955 tại ema100 này có thể lao dốc về hỗ trợ quanh giá 760-800 quanh ema200. Trước khi có bất kỳ tín hiệu xác nhận nào thì thị trường vẫn sẽ di chuyển tiếp trong xu hướng trước đó.



Trên khung thời gian tuần, Vnindex rút chân mạnh trong tuần qua với thanh khoản đột biến mạnh. Trong tuần có lúc thị trường giảm rất mạnh nhưng phe cầu đã thắng thế kéo giá hồi phục lại tránh thêm tuần giảm mạnh như trước đó.

  • Lực cầu đã vào lại giúp kéo giá hồi phục nhưng bản chất của nhịp này thì lực bán vẫn áp đảo cho tới nến tuần qua. Dòng tiền tiếp tục đi ngang ở vùng đáy, mặc dù đã cải thiện nhưng mức độ còn rất yếu và chưa xác nhận cho tín hiệu vào mạnh hơn làm cho động lượng chung trên khung thời gian này còn khá yếu.

  • Do động lượng đang còn khá yếu, nên trong tuần qua thị trường đã thủng hỗ trợ tốt tại giá 900, một hỗ trợ trung hạn khá cứng và chỉ kịp hồi phục để rút chân lên lại. tín hiệu các chỉ báo động lượng vẫn chưa có nhiều tích cực khi liên tiếp cho tín hiệu bán và với quán tính giảm nhanh như hiện tại thì thị trường cần một vài tuần cân bằng thì tín hiệu của các chỉ báo này mới xuất hiện tín hiệu tốt hơn.

  • Hành động giá rút chân mạnh với chiều cao cao hơn thân nến đang tạo ra nhiều tín hiệu tích cực hơn sau đoạn giảm mạnh nhưng trong nhịp giảm này cũng đã có tuần như thế và lại lao dốc mạnh ở tuần kế tiếp thì việc tiếp tục tâm lý thận trọng với giai đoạn thị trường này sẽ giúp nhà đầu tư an toàn hơn.

Tổng quan về các tín hiệu ở khung thời gian này vẫn rất yếu, một tín hiệu mạnh đầu tiên đã xuất hiện là tạo nến rút chân khá dài và chờ tín hiệu ở tuần tiếp theo để xác nhận việc vùng 875 là đáy của nhịp này và cần thêm tín hiệu từ dòng tiền như chỉ báo xác nhận cho nhịp hồi phục trở lại. Hỗ trợ sâu hơn quanh giá 820-840.


Trên đồ thị ngày, Vnindex đã hồi nhẹ lại trong nửa cuối tuần qua với thanh khoản cực cao sau nhịp giảm rất mạnh trước đó.

  • Lực mua đã gia tăng mạnh lên từ đầu tuần cho thấy tín hiệu tốt hơn so với tuần trước đó khi cả lực mua và dòng tiền quay lại vào thị trường giúp thị trường có tuần giao dịch cân bằng tốt hơn. Điều này có thể chưa kéo dài khi mà đang giao dịch trong mẫu hình kênh giá hướng xuống.

  • Mẫu hình ngắn hạn vnindex đang giao dịch trong kênh giá hướng xuống và phiên thứ 4 đã xảy ra phiên wash out rất mạnh và hồi phục lại, cho tín hiệu phe bán đã đẩy cực đại nhưng phe mua đã thắng thế trở lại kéo thị trường hồi phục lên tiếp tục giao dịch trong mẫu hình này. Điều kiện để xác nhận vào xu hướng hồi phục cần xác nhận break qua khỏi cạnh trên của kênh giá này tại kháng cự 987 của đường EMA20 hợp lưu với trend line giảm kèm thanh khoản lớn sẽ xác nhận tín hiệu này. Mẫu hình kênh giá hướng xuống là một trong những mẫu hình đảo chiều điển hình ở mọi thị trường và cổ phiếu.

  • Tín hiệu phân kỳ ẩn với rsi đã xuất hiện khi thị trường hồi phục và xác nhận ở phiên thứ năm vừa qua khi bật qua khỏi kháng cự ngắn 950. Theo dõi hành vi của chỉ báo này, RSI đang diễn biến trong tam giác mở rộng, xác suất hồi phục tiếp tục ở tuần sau đang khả qua khi RSI chưa chạm kênh trên và vẫn còn biên độ để hồi phục trùng hợp với động lượng hồi có quán tính tốt.

Vnindex đã trở nên tốt hơn khi hồi phục lại trong 4 phiên gần nhất. Tuy nhiên việc chưa thể break thành công kháng cự tại trend line giảm giá 987 sẽ hàm chứa rủi ro khá lớn cho nhà đầu tư mua theo nhịp hồi này. Quán tính giảm ở xu hướng trung hạn vẫn còn khá lớn và như theo lý thuyết Down thì quán tính không thể thay đổi đột ngột mà cần nhiều thời gian hơn. Mục tiêu hồi phục ngắn hạn đang hướng về vùng 987 và chiến lược ngắn hạn là nên xem xét chốt lời khi thị trường chạm vùng mục tiêu này và tiếp tục chờ điểm mua mới sau điều chỉnh.

Đồ thị các ngành:



(Hình tương quan tăng giảm các nhóm ngành trên khung Tuần từ 01/2022 đến nay)


Tổng kết tín hiệu các nhóm ngành:



Đồ thị các ngành:



Nhóm Bán Lẻ chạm vào hỗ trợ trung hạn 130 và hồi phục rất mạnh với thanh khoản cực cao. Lực mua trong 2 phiên gần nhất đã quay trở lại giúp nhóm này hồi lại nhanh chóng. Trong trung hạn, nhóm này vẫn đang ở xu hướng giảm mạnh và hiện chỉ hồi phục ngắn hạn. Mục tiêu tăng quanh giá 160.



Nhóm Bank Quốc Doanh là nhóm có thể coi là mạnh nhất thị trường hiện tại. Nhóm này liên tục hồi phục sau khi chạm hỗ trợ trung hạn quanh giá 140 và đang hướng về mục tiêu ngắn giá 180 tại ema100. Thanh khoản đang ủng hộ đà hồi phục của nhóm này khi liên tục tăng trong thời gian gần đây và tạo động lượng mạnh cho nhịp hồi. Xu hướng xa hơn, nhóm này vẫn ở trong xu hướng giảm khi liên tục tạo các đáy thấp dần và đỉnh thấp dần. Cổ phiếu mạnh ở nhóm này có thể xem xét là VCB khi đang hồi phục mạnh nhất.



Nhóm Bank Tư Nhân đang giao dịch trong sóng giảm khá mạnh với thanh khoản ở mức cao. Hành vi giá đang có sự thay đổi, mặc dù giảm mạnh nhưng đoạn gần đây đã chuyển sang từ giảm mạnh sang dao động biên lớn trong mẫu hình cái nêm hướng xuống và đang chạm vào trend line giảm. Braek được kháng cự ngắn giá 160 tại đây với thanh khoản cao sẽ xác nhận lại cho nhịp hồi phục mạnh, mục tiêu hướng tới vùng quanh giá 190 tại MA20. Lực mua trong những phiên vừa qua đã quay lại áp đảo mạnh lên và dòng tiền đang vào lại giúp cho động lượng hồi tốt hơn. Hỗ trợ ngắn giá 150. Các cổ phiếu chú ý ở nhóm này: TCB, OCB, SHB, ACB.


Nhóm Bất Động Sản trong tuần qua hồi phục lên cùng với thị trường chung nhưng vẫn khá yếu. nhòm này đang giảm trong nhịp giảm thứ 2 tính từ đỉnh giá 310. Trong tuần qua, nhóm này đã hồi phục lên với thanh khoản cực cao và đang chạm vào trend line giảm. Break thành công sẽ có nhịp hồi ngắn hạn nhưng đợt giảm trước, cho mục tiêu hồi phục quanh giá 140. Động lượng ngắn hạn đã mạnh hơn khi mà dòng tiền và lực cầu cùng tăng trở lại. Chú ý, đây vẫn là nhịp hồi phục ngắn của nhóm này.



Nhóm Cảng Biển đã giảm rất sâu chạm vào hỗ trợ tốt tại trung hạn giá 165 và hồi phục nhẹ lại với thanh khoản tiếp tục giảm. ở nhóm này, tín hiệu dòng tiền qua lại vẫn chưa xuất hiện nên hồi phục khá yếu. Lực cầu đã tốt hơn, nhưng động lượng vẫn thấp khi mà dòng tiền vẫn hông quá mạnh. Mục tiêu hồi phục lại quanh vùng 200 tại trend line giảm của nhóm này và hỗ trợ tốt quanh giá 160-165.



Nhóm chứng khoán có sự đột biến trong khối lượng và hồi phục nhẹ lại ở tuần qua. Nhóm này đã chạm vào trend line giảm với động lượng mạnh hơn, break sẽ xác nhận cho nhịp hồi phục lên tiếp. Nhóm chứng khoán đã trải qua 3 nhịp giảm khá mạnh nên có thể xem xét để tìm vùng đáy trung hạn quanh giá hiện tại, giá thấp nhất của đoạn vừa qua là 140. Động lượng đang mạnh dần khi lực mua đã quay lại thắng thế cùng dòng tiền tốt hơn kéo nhóm này tăng lại. Mục tiêu hồi phục sau break quanh giá 200. Cổ phiếu đáng chú ý: HCM, SSI, VCI.



Dầu khí chủ yếu đi ngang trong tuần qua với biên độ dao động khá lớn. Nhóm này đang giao dịch trong kênh giá hướng xuống với thanh khoản ở mức trung bình. Giá đang tiếp cận với trend line giảm, break thành công sẽ xác nhận cho nhịp hồi mạnh hơn như những lần trước đó. Mục tiêu tăng lại sau break quanh giá 150-160. Động lượng ở những phiên gần đây đã mạnh hơn khi lực cầu đã quay lại và dòng tiền dần tạo đáy giúp cổ phiếu cân bằng trở lại. Hỗ trợ tốt quanh giá 130.



Dệt may trong trung hạn đang giao dịch trong mẫu hình cái nêm hướng xuống với thanh khoản giảm dần. biên độ giao động gần đây đã thu hẹp lại và đóng cửa ở cuối tuần qua đã chạm vào trend line giảm giá 155. Lực cầu trong 3 phiên gần nhất đã quay lại áp đảo phe cung và giúp giá hồi phục lên với dòng tiền vào mạnh sẽ giúp cho giá hồi phục. Break qua khỏi kháng cự ngắn này cho mục tiêu hồi phục quanh giá 170 ở ngắn hạn. Hỗ trợ sâu hơn quanh giá 125.



Nhóm BĐS KCN đã giảm rất mạnh ở đoạn vừa qua khi giảm rất sốc. Nhóm này trong tuần đã chạm vào hỗ trợ tại trung hạn quan giá 160-170 và hồi phục lên break qua khỏi trend line giảm trước đó, xác nhận cho nhịp hồi phục lại. Lực cầu trong thời gian gần đây đã quay lại khi nhóm này đã giảm rất sâu và dóng tiền đang dần mạnh lên có thể kéo nhóm này vào nhịp hồi mạnh hơn. Mục tiêu hồi phục quanh giá 230. Cổ phiếu đáng chú ý: KBC và SZC.



Nhóm Thép vừa qua đã giảm rất mạnh từ đỉnh 600 và trải qua 3 nhịp giảm lớn. trong tuần rồi, nhóm này chạm vào hỗ trợ trung hạn giá 100 và hồi phục lại với thanh khoản ở mức cực cao và chạm vào trend line giảm trước đó. Lục cầu trong 2 phiên gần đây đã quay lại giúp cổ phiếu ở nhóm này hồi phục lên lại. Break được trend line giảm này cho mục tiêu hồi phục quanh giá 160-170 và hỗ trợ tốt giá 100.



Nhóm thủy sản vẫn đang giảm khá mạnh và đã chạm vùng xâu nhất trong năm qua. Lực bán vẫn đang áp đảo rất mạnh và dòng tiền tiếp tục rút ra làm cho động lượng nhóm này rất yếu. với tín hiệu hiện tại, nhóm này có thể tiếp tục lao dốc về vùng sâu hơn quanh giá 110 tại vùng tích lũy trung hạn trước khi có thể cân bằng và hồi phục lại. Chờ tín hiệu cân bằng.


Nhóm xây dựng tiếp tục nằm trong top giảm mạnh trên thị trường khi hầu hết các cổ phiếu thành phần quan trọng như CTD, HBC liên tục giảm sàn nhiều phiên khiến nhóm này liên tục chịu áp lực bán và điều chỉnh mạnh. Nhóm xây dựng cho xu hướng khá tương đồng với nhóm thép khi gần về lại nơi bắt đầu xu hướng tăng trong 2 năm vừa qua và chưa xuất hiện tín hiệu khác tích cực hơn cho nhóm này. Trong phiên cuối tuần đã hồi nhẹ chạm vào trend line giảm, break thành công cho mục tiêu hồi tại giá 100 nhưng với động lượng yếu ở hiện tại có thể cổ phiếu này sẽ hồi không quá mạnh.


Commentaires


bottom of page